財務諸表

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 399,614 455,716
受取手形及び売掛金 137,519 154,253
販売金融債権 268,435 247,331
商品及び製品 214,083 182,713
仕掛品 23,626 26,657
原材料及び貯蔵品 35,719 40,585
短期貸付金 726 723
その他 124,938 117,880
貸倒引当金 △1,802 △1,921
流動資産合計 1,202,862 1,223,940
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 109,127 83,486
機械装置及び運搬具(純額) 140,516 120,136
工具、器具及び備品(純額) 56,983 57,167
土地 126,183 124,963
建設仮勘定 46,813 25,227
有形固定資産合計 479,624 410,982
無形固定資産 49,486 33,918
投資その他の資産
投資有価証券 77,005 81,895
長期貸付金 4,086 3,439
退職給付に係る資産 3,058 4,548
繰延税金資産 54,972 40,689
その他 72,109 60,790
貸倒引当金 △5,083 △3,925
投資その他の資産合計 206,149 187,437
固定資産合計 735,260 632,338
資産合計 1,938,123 1,856,279
     
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 308,378 307,704
電子記録債務 76,276 77,222
短期借入金 62,426 16,085
コマーシャル・ペーパー 58,300 32,500
1年内返済予定の長期借入金 55,661 57,702
リース債務 3,422 3,533
未払金及び未払費用 221,140 249,231
未払法人税等 11,301 6,747
製品保証引当金 48,611 48,308
燃費試験関連損失引当金 2,304 1,066
その他 70,521 67,845
流動負債合計 918,344 867,947
固定負債
長期借入金 99,388 347,978
リース債務 20,197 25,525
繰延税金負債 20,357 16,044
退職給付に係る負債 48,252 28,593
その他 43,220 44,938
固定負債合計 231,415 463,080
負債合計 1,149,759 1,331,027
純資産の部
株主資本
資本金 284,382 284,382
資本剰余金 200,072 199,950
利益剰余金 407,547 95,928
自己株式 △1,728 △1,659
株主資本合計 890,273 578,602
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 △562 511
繰延ヘッジ損益 △99 △554
為替換算調整勘定 △82,731 △63,035
退職給付に係る調整累計額 △34,216 △7,617
その他の包括利益累計額合計 △117,610 △70,696
新株予約権 345 352
非支配株主持分 15,354 16,993
純資産合計 788,363 525,251
負債純資産合計 1,938,123 1,856,279

連結損益計算書

(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
売上高 2,270,276 1,455,476
売上原価 1,932,762 1,299,021
売上総利益 337,514 156,454
販売費及び一般管理費
広告宣伝費及び販売促進費 48,407 34,891
運賃 51,058 29,112
貸倒引当金繰入額 484 624
役員報酬及び給料手当 76,886 68,387
退職給付費用 3,987 4,959
減価償却費 18,505 14,898
研究開発費 73,826 55,990
その他 51,570 42,912
販売費及び一般管理費合計 324,726 251,776
営業利益又は営業損失(△) 12,788 △95,321
営業外収益
受取利息 5,351 1,846
受取配当金 536 596
為替差益 3,784
雇用調整助成金 6,048
その他 1,821 2,178
営業外収益合計 7,709 14,454
営業外費用
支払利息 3,889 5,375
為替差損 11,277 -
訴訟関連費用 1,632 2,581
持分法による投資損失 4,263 9,122
その他 3,276 7,255
営業外費用合計 24,341 24,335
経常利益又は経常損失(△) △3,843 △105,203
特別利益
固定資産売却益 8,704 1,548
投資有価証券売却益 199 41
子会社株式売却益 413 -
関係会社出資金売却益 - 1,543
退職給付信託設定益 9,376 -
その他 98 488
特別利益合計 18,793 3,621
特別損失
固定資産除却損 4,097 3,167
固定資産売却損 252 104
減損損失 2,292 107,747
新型コロナウイルス感染症関連損失 - 2,489
事業構造改革費用 - 70,286
移転価格税制調整金に係る外国源泉税 - 8,604
設備譲渡関連損失 2,376 -
子会社移転費用 1,879 456
その他 250 3,850
特別損失合計 11,147 196,707
税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△)
3,801 △298,289
法人税、住民税及び事業税 19,790 7,599
過年度法人税等 △6,674
法人税等調整額 6,067 10,215
法人税等合計 25,857 11,139
当期純利益又は当期純損失(△) △22,055 △309,428
非支配株主に帰属する当期純利益又は
非支配株主に帰属する当期純損失(△)
3,723 2,888
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失(△)
△25,779 △312,317

連結キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△)
3,801 △298,289
減価償却費 74,789 65,917
減損損失 2,292 107,747
退職給付信託設定損益(△は益) △9,376
新型コロナウイルス感染症関連損失 /td> 2,489
事業構造改革費用 70,286
貸倒引当金の増減額(△は減少) △621 △1,051
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 288 2,263
受取利息及び受取配当金 △5,887 △2,443
支払利息 3,889 5,375
為替差損益(△は益) 3,366 1,556
持分法による投資損益(△は益) 4,263 9,122
関係会社出資金売却益 △1,543
固定資産除売却損益(△は益) △4,354 1,724
売上債権の増減額(△は増加) △19,268 △7,579
販売金融債権の増減額(△は増加) 26,202 21,121
たな卸資産の増減額(△は増加) △34,340 44,160
仕入債務の増減額(△は減少) △49,759 △20,436
その他 36,926 △27,703
小計 32,212 △27,280
利息及び配当金の受取額 9,820 6,247
利息の支払額 △3,954 △5,170
燃費試験関連支払額 △1,577 △1,237
法人税等の支払額 △17,715 △14,096
営業活動によるキャッシュ・フロー 18,786 △41,537
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加) 11,391 △11,071
有形固定資産の取得による支出 △111,549 △79,472
有形固定資産の売却による収入 13,004 2,128
無形固定資産の取得による支出 △17,830 △12,388
投資有価証券の売却による収入 457 263
短期貸付金の増減額(△は増加) △331 △2
長期貸付けによる支出 △1,147
長期貸付金の回収による収入 766 838
連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の売却による収入
3,739
その他 △4,212 △1,618
投資活動によるキャッシュ・フロー △105,712 △101,323
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少) 13,624 △48,331
コマーシャル・ペーパーの増減額
(△は減少)
7,500 △25,800
長期借入れによる収入 81,803 320,210
長期借入金の返済による支出 △60,373 △70,986
配当金の支払額 △29,738 △35
非支配株主への配当金の支払額 △393 △2,864
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式
の取得による支出
△329
その他 △2,797 △3,572
財務活動によるキャッシュ・フロー 9,624 168,291
現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,460 19,473
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △95,762 44,903
現金及び現金同等物の期首残高 489,456 399,588
連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額(△は減少)
5,894 126
現金及び現金同等物の期末残高 399,588 444,619

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