(単位:百万円)
前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 511,502 | 595,961 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 119,829 | 184,633 |
販売金融債権 | 222,463 | 226,042 |
商品及び製品 | 192,292 | 259,848 |
仕掛品 | 43,293 | 24,835 |
原材料及び貯蔵品 | 64,006 | 66,901 |
短期貸付金 | 624 | 1,022 |
その他 | 111,367 | 121,481 |
貸倒引当金 | △9,459 | △5,766 |
流動資産合計 | 1,255,920 | 1,474,959 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 85,110 | 86,288 |
機械装置及び運搬具(純額) | 132,116 | 134,524 |
工具、器具及び備品(純額) | 64,638 | 56,044 |
土地 | 123,068 | 116,734 |
建設仮勘定 | 24,521 | 61,011 |
有形固定資産合計 | 429,455 | 454,603 |
無形固定資産 | 38,273 | 40,003 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 98,433 | 95,361 |
長期貸付金 | 2,817 | 2,760 |
退職給付に係る資産 | 4,775 | 4,045 |
繰延税金資産 | 43,669 | 74,029 |
その他 | 58,818 | 59,660 |
貸倒引当金 | △3,720 | △3,898 |
投資その他の資産合計 | 204,794 | 231,959 |
固定資産合計 | 672,523 | 726,565 |
資産合計 | 1,928,443 | 2,201,524 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 324,091 | 369,495 |
電子記録債務 | 56,612 | 92,009 |
短期借入金 | 21,778 | 31,330 |
コマーシャル・ペーパー | 43,000 | 47,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 292,134 | 73,098 |
リース債務 | 3,751 | 3,519 |
未払金及び未払費用 | 204,894 | 233,874 |
未払法人税等 | 8,487 | 13,510 |
製品保証引当金 | 50,029 | 54,605 |
偶発損失引当金 | - | 10,504 |
その他 | 79,393 | 77,939 |
流動負債合計 | 1,084,173 | 1,007,389 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 95,768 | 248,048 |
リース債務 | 24,101 | 24,785 |
繰延税金負債 | 17,127 | 320 |
退職給付に係る負債 | 32,240 | 36,688 |
その他 | 44,731 | 53,915 |
固定負債合計 | 213,968 | 363,758 |
負債合計 | 1,298,142 | 1,371,148 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 284,382 | 284,382 |
資本剰余金 | 199,837 | 199,620 |
利益剰余金 | 169,694 | 338,424 |
自己株式 | △1,382 | △989 |
株主資本合計 | 652,531 | 821,438 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,111 | 977 |
繰延ヘッジ損益 | △31 | △35 |
為替換算調整勘定 | △32,571 | △5,438 |
退職給付に係る調整累計額 | △14,267 | △15,802 |
その他の包括利益累計額合計 | △45,759 | △20,298 |
新株予約権 | 195 | 29 |
非支配株主持分 | 23,334 | 29,208 |
純資産合計 | 630,301 | 830,376 |
負債純資産合計 | 1,928,443 | 2,201,524 |
(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
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売上高 | 2,038,909 | 2,458,141 |
売上原価 | 1,676,459 | 1,935,341 |
売上総利益 | 362,450 | 522,799 |
販売費及び一般管理費 | ||
広告宣伝費及び販売促進費 | 39,147 | 51,535 |
運賃 | 49,849 | 72,747 |
貸倒引当金繰入額 | 1,834 | △605 |
役員報酬及び給料手当 | 66,875 | 74,711 |
退職給付費用 | 3,781 | 3,982 |
減価償却費 | 12,715 | 14,516 |
研究開発費 | 57,507 | 61,025 |
その他 | 43,405 | 54,390 |
販売費及び一般管理費合計 | 275,118 | 332,304 |
営業利益又は営業損失(△) | 87,331 | 190,495 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,942 | 7,623 |
受取配当金 | 567 | 677 |
為替差益 | 9,241 | 5,421 |
持分法による投資利益 | 8,527 | - |
その他 | 4,183 | 2,603 |
営業外収益合計 | 24,462 | 16,326 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 5,085 | 3,559 |
訴訟関連費用 | 1,586 | 4,306 |
持分法による投資損失 | - | 12,209 |
資金調達費用 | 1,476 | 706 |
その他 | 2,675 | 4,017 |
営業外費用合計 | 10,824 | 24,799 |
経常利益又は経常損失(△) | 100,969 | 182,022 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2,858 | 27,271 |
投資有価証券売却益 | 99 | 24 |
関係会社出資金売却益 | 2,791 | - |
退職給付信託設定益 | 833 | 268 |
その他 | 548 | 129 |
特別利益合計 | 7,131 | 27,693 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 2,887 | 1,941 |
固定資産売却損 | 23 | 1,713 |
減損損失 | 1,451 | 5,015 |
ロシア事業関連損失 | 8,220 | 19,928 |
中国事業関連損失 | - | 10,504 |
その他 | 827 | 2,483 |
特別損失合計 | 13,411 | 41,586 |
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) |
94,689 | 168,129 |
法人税、住民税及び事業税 | 13,362 | 36,410 |
法人税等調整額 | 2,177 | △44,642 |
法人税等合計 | 15,539 | △8,232 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 79,149 | 176,361 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
5,112 | 7,630 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
74,037 | 168,730 |
(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) |
94,689 | 168,129 |
減価償却費 | 53,630 | 60,132 |
減損損失 | 1,451 | 5,015 |
ロシア事業関連損失 | 8,220 | 19,928 |
中国事業関連損失 | - | 10,504 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 955 | △3,632 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,349 | 8,003 |
受取利息及び受取配当金 | △2,510 | △8,300 |
支払利息 | 5,085 | 3,559 |
為替差損益(△は益) | △6,160 | △5,354 |
持分法による投資損益(△は益) | △8,527 | 12,209 |
関係会社出資金売却益 | △2,791 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 53 | △23,616 |
売上債権の増減額(△は増加) | 37,935 | △59,282 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | 24,744 | △3,496 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,104 | △38,739 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △42,322 | 63,702 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △43,290 | 6,639 |
その他 | 12,321 | △19,341 |
小計 | 122,732 | 196,058 |
利息及び配当金の受取額 | 3,196 | 13,447 |
利息の支払額 | △5,090 | △3,620 |
法人税等の支払額 | △2,723 | △32,309 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,114 | 173,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 11,071 | △2 |
有形固定資産の取得による支出 | △76,541 | △71,041 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,816 | 36,389 |
無形固定資産の取得による支出 | △10,650 | △8,601 |
その他 | 2,181 | △9,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,123 | △53,145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 4,201 | 8,797 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 10,500 | 4,500 |
長期借入れによる収入 | 45,780 | 238,541 |
長期借入金の返済による支出 | △65,772 | △306,549 |
配当金の支払額 | △21 | △16 |
非支配株主への配当金の支払額 | △1,436 | △2,633 |
その他 | △3,485 | △4,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,234 | △61,865 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,098 | 25,890 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,854 | 84,456 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 444,619 | 511,473 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 511,473 | 595,930 |